Modelo de Fluxo de Caixa Mensal
Segue agora o modelo de fluxo de caixa mensal:
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FLUXO DE CAIXA |
SEMANA 1 |
SEMANA 2 |
SEMANA 3 |
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PREVISÕES |
PREVISTO |
REALIZADO |
PREVISTO |
REALIZADO |
PREVISTO |
REALIZADO |
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SALDO INICIAL |
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ENTRADAS |
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VENDA A VISTA |
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RECEBIMENTO A PRAZO |
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RESGADE DE APLICAÇÃO |
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TOTAL ENTRADA |
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SAIDA |
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FORNECEDORES |
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PESSSOAL |
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ENCARGOS SOCIAIS |
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MATERIAL DE CONSUMO |
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TOTAL SAÍDAS |
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SALDO ATUAL |
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SALDO ANTERIOR |
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Caso a tabela não carregue corretamente, temos também a versão imagem do modelo de fluxo de caixa mensal.
