Modelo de Fluxo de Caixa Mensal



Segue agora o modelo de fluxo de caixa mensal:

 

 

FLUXO DE CAIXA

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

PREVISÕES

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

SALDO INICIAL

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS

 

 

 

 

 

 

VENDA A VISTA

 

 

 

 

 

 

RECEBIMENTO A PRAZO

 

 

 

 

 

 

RESGADE DE APLICAÇÃO

 

 

 

 

 

 

TOTAL ENTRADA

 

 

 

 

 

 

SAIDA

 

 

 

 

 

 

FORNECEDORES

 

 

 

 

 

 

PESSSOAL

 

 

 

 

 

 

ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

TOTAL SAÍDAS

 

 

 

 

 

 

SALDO ATUAL

 

 

 

 

 

 

SALDO ANTERIOR

 

 

 

 

 

 

 Caso a tabela não carregue corretamente, temos também a versão imagem do modelo de fluxo de caixa mensal.

Modelo de fluxo de caixa mensal

Baixar Sertanejo – Gusttavo Lima



Comentários

  1. José Eduardo Gomes disse:

    A área da Administração é muita ampla e no que tange a área Rural, é muito eficaz as ferramentas de cálculos e da depreciação, que é um fator preponderante para se maximizar a rentabilidade após o ciclo agrícola, diante mão posso elogiar a minha categoria de Administradores, que é uma profissão multi funcional, que agrega valores excepcionais ao Empresário Rural, que representa uma das forças Brasileiras na Exportação do Agro negócios. Meus parabéns

  2. Francisca Souza disse:

    Olá,meu marido tem uma borracharia onde trabalham ele e o pai dele,os dois não tem salários, pegam o dinheiro quando precisam e acabam misturando despesas pessoais com as da empresa.o financeiro esta uma bagunça,e nunca sobra dinheiro para investir ou para guardar.Recentemente comecei anotar despesas num caderno,mas não sei o que fazer para obter controle do caixa nem da conta bancaria o que faço?

  3. kiko disse:

    Muito bom o material.obrigado

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