Segue modelo de fluxo de caixa diário:
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FLUXO DE CAIXA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
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PREVISÕES |
PREVISTO |
REALIZADO |
PREVISTO |
REALIZADO |
PREVISTO |
REALIZADO |
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SALDO INICIAL |
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ENTRADAS |
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VENDA A VISTA |
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RECEBIMENTO A PRAZO |
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RESGADE DE APLICAÇÃO |
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TOTAL ENTRADA |
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SAIDA |
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FORNECEDORES |
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PESSSOAL |
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ENCARGOS SOCIAIS |
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VALE TRANSPORTE |
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ALUGUEL |
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HONORÁRIOS |
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PRÓ-LABORE |
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FRETES |
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IMPOSTOS |
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MATERIAL DE CONSUMO |
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AQUA/LUZ |
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TELEFONE |
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PUBLICIDADE |
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VALE EMPREGADOS |
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INVESTIMENTOS |
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TOTAL SAÍDAS |
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SALDO ATUAL |
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SALDO ANTERIOR |
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Caso a tabela não carregue corretamente, temos também a versão imagem do modelo de fluxo de caixa diário.
Gostaria de um modelo de fluxo de caixa diario
O modelo está disponível em: http://www.administracaoegestao.com.br/administracao-rural/modelo-de-fluxo-de-caixa-diario/
Juarez, o que temos disponível é o modelo que viu em http://www.administracaoegestao.com.br/administracao-rural/modelo-de-fluxo-de-caixa-diario/
A ideia é adaptar os campos em relação às entradas e saídas de caixa da sua empresa.
gostaria de fluxo de caixa para empresa de cobrança
Juarez, esse modelo mostrado acima pode ser usado em consultorio odontologico ,estou com dificuldade de eleborar um controle, tenho que montar caixa de fluxo diário é mensal, pois consultorio ainda não tem controle das entradas e saídas.
Olá Cleusa, pode usar o modelo sim!!
O importante é iniciar os controles, para que em 2-3 meses você já tenha alguma informação mais precisa do quanto entra e do quanto sai por mês. Depois disso pode evoluir para algum software específico.