Tabelas para controlar Fluxo de Caixa



Nas tabelas que se seguem foram adotados o período diário como exemplo principal, podendo também como exemplo mais apurado realizar o controle semanal.

 

Para entendermos melhor sua composição, esclarecemos logo abaixo, cada item do fluxo de caixa:

 

Saldo Inicial: é o valor constante no caixa no início do período considerado para a elaboração do Fluxo. É composto pelo dinheiro na “gaveta” mais os saldos bancários disponíveis para saque.

 

Entradas de Caixa: correspondem às vendas realizadas à vista, bem como a outros recebimentos, tais como duplicatas, cheques pré-datados, faturas de cartão de crédito etc., disponíveis como “dinheiro” na respectiva data.

 

Saídas de Caixa: correspondem a pagamentos de fornecedores, pró-labore (retiradas dos sócios), aluguéis, impostos, folha de pagamento, água, luz, telefone e outros, entre eles alguns descritos em nosso modelo.

 

Saldo Operacional: representa o valor obtido de entradas menos as saídas de caixa na respectiva data. Possibilita avaliar como se comportam seus recebimentos e gastos periodicamente, sem a influência dos saldos de caixa anteriores.

 

Saldo Final de Caixa: representa o valor obtido da soma do Saldo Inicial com o Saldo Operacional. Permite constatar a real sobra ou falta de dinheiro em seu negócio no período considerado e passa a ser o Saldo Inicial do próximo período.



Comentários

  1. RAFAEL CONTIERI disse:

    Boa tarde

    Poderia me informar se voce tem modelos de planilhas como fluxo de caixa, TIR ( TAXA INTERNA DE RETORNO ), PAYBACK,…

    Gostaria de dar uma olhada, se tiver e puder me enviar , agradeço.

    Obrigado
    Rafael Contieri

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