Segue agora o modelo de fluxo de caixa mensal:
|
FLUXO DE CAIXA |
SEMANA 1 |
SEMANA 2 |
SEMANA 3 |
|||
|
PREVISÕES |
PREVISTO |
REALIZADO |
PREVISTO |
REALIZADO |
PREVISTO |
REALIZADO |
|
SALDO INICIAL |
|
|
|
|
|
|
|
ENTRADAS |
|
|
|
|
|
|
|
VENDA A VISTA |
|
|
|
|
|
|
|
RECEBIMENTO A PRAZO |
|
|
|
|
|
|
|
RESGADE DE APLICAÇÃO |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL ENTRADA |
|
|
|
|
|
|
|
SAIDA |
|
|
|
|
|
|
|
FORNECEDORES |
|
|
|
|
|
|
|
PESSSOAL |
|
|
|
|
|
|
|
ENCARGOS SOCIAIS |
|
|
|
|
|
|
|
MATERIAL DE CONSUMO |
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL SAÍDAS |
|
|
|
|
|
|
|
SALDO ATUAL |
|
|
|
|
|
|
|
SALDO ANTERIOR |
|
|
|
|
|
|
Caso a tabela não carregue corretamente, temos também a versão imagem do modelo de fluxo de caixa mensal.
A área da Administração é muita ampla e no que tange a área Rural, é muito eficaz as ferramentas de cálculos e da depreciação, que é um fator preponderante para se maximizar a rentabilidade após o ciclo agrícola, diante mão posso elogiar a minha categoria de Administradores, que é uma profissão multi funcional, que agrega valores excepcionais ao Empresário Rural, que representa uma das forças Brasileiras na Exportação do Agro negócios. Meus parabéns
Olá,meu marido tem uma borracharia onde trabalham ele e o pai dele,os dois não tem salários, pegam o dinheiro quando precisam e acabam misturando despesas pessoais com as da empresa.o financeiro esta uma bagunça,e nunca sobra dinheiro para investir ou para guardar.Recentemente comecei anotar despesas num caderno,mas não sei o que fazer para obter controle do caixa nem da conta bancaria o que faço?
Muito bom o material.obrigado