Administração Rural

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Modelo de Fluxo de Caixa Diário

Segue modelo de fluxo de caixa diário:

 

 

FLUXO DE CAIXA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

PREVISÕES

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

SALDO INICIAL

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS

 

 

 

 

 

 

VENDA A VISTA

 

 

 

 

 

 

RECEBIMENTO A PRAZO

 

 

 

 

 

 

RESGADE DE APLICAÇÃO

 

 

 

 

 

 

TOTAL ENTRADA

 

 

 

 

 

 

SAIDA

 

 

 

 

 

 

FORNECEDORES

 

 

 

 

 

 

PESSSOAL

 

 

 

 

 

 

ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

 

 

VALE TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

ALUGUEL

 

 

 

 

 

 

HONORÁRIOS

 

 

 

 

 

 

PRÓ-LABORE

 

 

 

 

 

 

FRETES

 

 

 

 

 

 

IMPOSTOS

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

AQUA/LUZ

 

 

 

 

 

 

TELEFONE

 

 

 

 

 

 

PUBLICIDADE

 

 

 

 

 

 

VALE EMPREGADOS

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTOS

 

 

 

 

 

 

TOTAL SAÍDAS

 

 

 

 

 

 

SALDO ATUAL

 

 

 

 

 

 

SALDO ANTERIOR

 

 

 

 

 

 

 Caso a tabela não carregue corretamente, temos também a versão imagem do modelo de fluxo de caixa diário.

Modelo de Fluxo de Caixa Diário

 



Kenneth Corrêa possui graduação em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS - 2004) e Pós-Graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (FGV - 2006). É Diretor Comercial e de Tecnologia do Grupo WTW, à frente das empresas Gestão Ativa - Soluções Web, 80 20 Marketeria Digital, e Mais Empresas que atuam nas áreas de Desenvolvimento de Sites, SEO (Otimização para buscadores), Marketing Digital e eCommerce. Foi professor do Instituto de Ensino Superior da FUNLEC (IESF) e da Universidade Anhanguera-Uniderp, ambas em Campo Grande - MS. Possui experiência na área de Administração, atuando principalmente nas seguintes áreas: planejamento estratégico, gestão de projetos, marketing e recursos humanos.




Comentários:

6 Respostas
  1. Juarez Gusmão disse:

    Gostaria de um modelo de fluxo de caixa diario

  2. ELIELDA disse:

    gostaria de fluxo de caixa para empresa de cobrança

  3. cleusa disse:

    Juarez, esse modelo mostrado acima pode ser usado em consultorio odontologico ,estou com dificuldade de eleborar um controle, tenho que montar caixa de fluxo diário é mensal, pois consultorio ainda não tem controle das entradas e saídas.

    • Olá Cleusa, pode usar o modelo sim!!

      O importante é iniciar os controles, para que em 2-3 meses você já tenha alguma informação mais precisa do quanto entra e do quanto sai por mês. Depois disso pode evoluir para algum software específico.

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