Modelo de Fluxo de Caixa Diário
Segue modelo de fluxo de caixa diário:
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FLUXO DE CAIXA |
SEGUNDA |
TERÇA |
QUARTA |
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PREVISÕES |
PREVISTO |
REALIZADO |
PREVISTO |
REALIZADO |
PREVISTO |
REALIZADO |
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SALDO INICIAL |
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ENTRADAS |
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VENDA A VISTA |
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RECEBIMENTO A PRAZO |
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RESGADE DE APLICAÇÃO |
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TOTAL ENTRADA |
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SAIDA |
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FORNECEDORES |
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PESSSOAL |
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ENCARGOS SOCIAIS |
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VALE TRANSPORTE |
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ALUGUEL |
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HONORÁRIOS |
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PRÓ-LABORE |
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FRETES |
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IMPOSTOS |
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MATERIAL DE CONSUMO |
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AQUA/LUZ |
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TELEFONE |
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PUBLICIDADE |
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VALE EMPREGADOS |
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INVESTIMENTOS |
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TOTAL SAÍDAS |
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SALDO ATUAL |
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SALDO ANTERIOR |
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Caso a tabela não carregue corretamente, temos também a versão imagem do modelo de fluxo de caixa diário.
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Gostaria de um modelo de fluxo de caixa diario
O modelo está disponível em: http://www.administracaoegestao.com.br/administracao-rural/modelo-de-fluxo-de-caixa-diario/
gostaria de fluxo de caixa para empresa de cobrança
Juarez, o que temos disponível é o modelo que viu em http://www.administracaoegestao.com.br/administracao-rural/modelo-de-fluxo-de-caixa-diario/
A ideia é adaptar os campos em relação às entradas e saídas de caixa da sua empresa.