Modelo de Fluxo de Caixa Diário



Segue modelo de fluxo de caixa diário:

 

 

FLUXO DE CAIXA

SEGUNDA

TERÇA

QUARTA

PREVISÕES

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

PREVISTO

REALIZADO

SALDO INICIAL

 

 

 

 

 

 

ENTRADAS

 

 

 

 

 

 

VENDA A VISTA

 

 

 

 

 

 

RECEBIMENTO A PRAZO

 

 

 

 

 

 

RESGADE DE APLICAÇÃO

 

 

 

 

 

 

TOTAL ENTRADA

 

 

 

 

 

 

SAIDA

 

 

 

 

 

 

FORNECEDORES

 

 

 

 

 

 

PESSSOAL

 

 

 

 

 

 

ENCARGOS SOCIAIS

 

 

 

 

 

 

VALE TRANSPORTE

 

 

 

 

 

 

ALUGUEL

 

 

 

 

 

 

HONORÁRIOS

 

 

 

 

 

 

PRÓ-LABORE

 

 

 

 

 

 

FRETES

 

 

 

 

 

 

IMPOSTOS

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE CONSUMO

 

 

 

 

 

 

AQUA/LUZ

 

 

 

 

 

 

TELEFONE

 

 

 

 

 

 

PUBLICIDADE

 

 

 

 

 

 

VALE EMPREGADOS

 

 

 

 

 

 

INVESTIMENTOS

 

 

 

 

 

 

TOTAL SAÍDAS

 

 

 

 

 

 

SALDO ATUAL

 

 

 

 

 

 

SALDO ANTERIOR

 

 

 

 

 

 

 Caso a tabela não carregue corretamente, temos também a versão imagem do modelo de fluxo de caixa diário.

Modelo de Fluxo de Caixa Diário

 



Comentários

  1. Juarez Gusmão disse:

    Gostaria de um modelo de fluxo de caixa diario

  2. ELIELDA disse:

    gostaria de fluxo de caixa para empresa de cobrança

  3. cleusa disse:

    Juarez, esse modelo mostrado acima pode ser usado em consultorio odontologico ,estou com dificuldade de eleborar um controle, tenho que montar caixa de fluxo diário é mensal, pois consultorio ainda não tem controle das entradas e saídas.

    • Olá Cleusa, pode usar o modelo sim!!

      O importante é iniciar os controles, para que em 2-3 meses você já tenha alguma informação mais precisa do quanto entra e do quanto sai por mês. Depois disso pode evoluir para algum software específico.

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